| Base Contractual (cifras en pesos) |
| Moneda consolidada |
Hasta 7 días |
Desde 8 a 30 días |
Desde 31 a 90 días |
| Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos |
681.287.386.306 |
227.539.540.354 |
306.119.623.336 |
| Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos |
761.949.419.933 |
291.127.090.800 |
660.623.677.994 |
| Descalce |
(80.662.033.627) |
(63.587.550.446) |
(354.504.054.658) |
| Descalce afecto a límites |
|
(144.249.584.073) |
(498.753.638.732) |
| Límites: |
|
|
|
| Una vez el capital |
|
331.916.204.588 |
|
| Dos veces el capital |
|
|
663.832.409.176 |
| Margen disponible |
|
187.666.620.515 |
165.078.770.444 |
| Moneda extranjera |
Hasta 7 días |
Desde 8 a 30 días |
Desde 31 a 90 días |
| Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos |
117.871.263.208 |
70.943.264.966 |
93.750.189.229 |
| Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos |
197.237.662.166 |
110.812.999.248 |
198.314.265.513 |
| Descalce |
(79.366.398.958) |
(39.869.734.282) |
(104.564.067.284) |
| Descalce afecto a límites |
|
(119.236.133.240) |
|
| Límite: |
|
|
|
| Una vez el capital |
|
331.916.204.588 |
|
| Margen disponible |
|
212.680.071.348 |
|
